凱基2025到期優先順位新興市場債券基金B配息(美元)
基金公司
凱基投信
成立日期
2019/10/15
經理人
蔡政賢
基金規模
5.40億(2025/09/30)
總規模
46.74億(2025/09/30)
成立規模
0.27億
基金類型
債券型海外債券投資等級
計價幣別
美元
投資區域
大陸,智利,土耳其,墨西哥
主要區域
墨西哥
風險等級
RR3
手續費
3.00%
贖回費
N/A
管理年費
3.00%
保管費
0.12%
保管銀行
彰化商業銀行
投資標的
本基金投資於中華民國及外國之外幣計價有價證券，投資範圍涵蓋全球市場。原則上，本基金自成立日起屆滿三個月(含)後，整體資產組合之加權平均存續期間應在一年以上(含)，惟因本基金有約定到期日，且為符合投資策略所需，故於基金到期日前之二年六個月內，不受前述存續期間之限制。本基金自成立日起六個月後，投資於新興市場之國家或機構所保證、發行、承銷或註冊之優先順位債券，不得低於本基金淨資產價值之60%(含)。本基金得投資高收益債券，惟投資之高收益債券以前述新興市場國家之債券為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之 40%；本基金所投資債券之信用評等應符合金管會所規定之信用評等等級以上，惟投資於前述新興市場國家之高收益債券，不在此限。投資所在國或地區之國家主權評等未達金管會規定之信用評等機構評定等級者，投資該國之政府債券及其他債券總金額，不得超過基金淨資產價值之 30%，如因有關法令或相關規定修正者，從其規定。
