凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.57360美元(2025/12/17)
漲跌 -0.00110
最高(年) 7.00
幅度 -0.02%
最低(年) 6.56
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 6.57360
12/16 6.57470
12/15 6.63470
12/12 6.63090
12/11 6.63000
12/10 6.62190
12/09 6.61280
12/08 6.61260
12/05 6.61430
12/04 6.61360
日期 淨值
12/03 6.61640
12/02 6.60370
12/01 6.59850
11/28 6.59830
11/27 6.59410
11/26 6.58950
11/25 6.57600
11/24 6.56740
11/21 6.55550
11/20 6.55510
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