凱基全球ESG永續非投資等級債券基金NB配息(美元)(基金配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/16 |
美元 |
0.0620 |
11.21 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.0620 |
11.23 |
| 2025/10/16 |
美元 |
0.0620 |
11.14 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0620 |
10.97 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0620 |
10.93 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.0620 |
10.95 |
| 2025/06/17 |
美元 |
0.0620 |
10.92 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0620 |
10.89 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.0620 |
11.04 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.0620 |
10.76 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0620 |
10.63 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0620 |
10.66 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.0620 |
10.56 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.0620 |
10.53 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0620 |
10.43 |
| 2024/09/18 |
美元 |
0.0620 |
10.36 |
| 2024/08/16 |
美元 |
0.0620 |
10.41 |
| 2024/07/16 |
美元 |
0.0620 |
10.40 |
| 2024/06/18 |
美元 |
0.0620 |
10.41 |
| 2024/05/16 |
美元 |
0.0620 |
10.33 |
| 2024/04/16 |
美元 |
0.0620 |
10.41 |
| 2024/03/18 |
美元 |
0.0620 |
10.22 |
| 2024/02/16 |
美元 |
0.0620 |
10.18 |
| 2024/01/16 |
美元 |
0.0620 |
10.13 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
