統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.62590人民幣(2024/09/05)
漲跌 -0.00300
最高(年) 6.85
幅度 -0.05%
最低(年) 6.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 6.62590
09/04 6.62890
09/03 6.67480
09/02 6.69890
08/30 6.68210
08/29 6.71170
08/28 6.72670
08/27 6.72410
08/26 6.71840
08/23 6.71490
日期 淨值
08/22 6.69370
08/21 6.70860
08/20 6.73180
08/19 6.72200
08/16 6.74720
08/15 6.72920
08/14 6.71840
08/13 6.72940
08/12 6.73300
08/09 6.71530
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