統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 6.34190人民幣(2025/12/12)
漲跌 0.00580
最高(年) 6.80
幅度 0.09%
最低(年) 6.33
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/12 6.34190
12/11 6.33610
12/10 6.33770
12/09 6.33410
12/08 6.33310
12/05 6.32540
12/04 6.35530
12/03 6.34710
12/02 6.34060
12/01 6.34580
日期 淨值
11/28 6.36040
11/27 6.39120
11/26 6.39180
11/25 6.40330
11/24 6.42090
11/21 6.42050
11/20 6.44450
11/19 6.43980
11/18 6.45270
11/17 6.45940
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