統一中國非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
除息日 |
幣別 |
息值 |
2024/10/14 |
人民幣 |
0.0281 |
2024/09/06 |
人民幣 |
0.0277 |
2024/08/07 |
人民幣 |
0.0279 |
2024/07/08 |
人民幣 |
0.0283 |
2024/06/07 |
人民幣 |
0.0281 |
2024/05/08 |
人民幣 |
0.0275 |
2024/04/10 |
人民幣 |
0.0275 |
2024/03/07 |
人民幣 |
0.0272 |
2024/02/07 |
人民幣 |
0.0272 |
2024/01/08 |
人民幣 |
0.0270 |
2023/12/07 |
人民幣 |
0.0265 |
2023/11/07 |
人民幣 |
0.0263 |
2023/10/11 |
人民幣 |
0.0271 |
2023/09/07 |
人民幣 |
0.0278 |
2023/08/08 |
人民幣 |
0.0285 |
2023/07/07 |
人民幣 |
0.0290 |
2023/06/07 |
人民幣 |
0.0280 |
2023/05/08 |
人民幣 |
0.0271 |
2023/04/14 |
人民幣 |
0.0249 |
2023/03/07 |
人民幣 |
0.0288 |
2023/02/07 |
人民幣 |
0.0286 |
2023/01/09 |
人民幣 |
0.0292 |
2022/12/07 |
人民幣 |
0.0152 |
2022/11/07 |
人民幣 |
0.0346 |