統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0424 |
8.01 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0436 |
7.99 |
| 2025/10/13 |
人民幣 |
0.0446 |
7.99 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0358 |
6.50 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0332 |
6.01 |
| 2025/07/08 |
人民幣 |
0.0304 |
5.49 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0270 |
5.01 |
| 2025/05/09 |
人民幣 |
0.0271 |
5.00 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0269 |
5.00 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0279 |
5.00 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0278 |
5.01 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0280 |
5.00 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0284 |
5.01 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0283 |
5.01 |
| 2024/10/14 |
人民幣 |
0.0281 |
5.00 |
| 2024/09/06 |
人民幣 |
0.0277 |
5.02 |
| 2024/08/07 |
人民幣 |
0.0279 |
5.01 |
| 2024/07/08 |
人民幣 |
0.0283 |
5.00 |
| 2024/06/07 |
人民幣 |
0.0281 |
5.00 |
| 2024/05/08 |
人民幣 |
0.0275 |
5.02 |
| 2024/04/10 |
人民幣 |
0.0275 |
5.00 |
| 2024/03/07 |
人民幣 |
0.0272 |
5.00 |
| 2024/02/07 |
人民幣 |
0.0272 |
5.01 |
| 2024/01/08 |
人民幣 |
0.0270 |
5.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
