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聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
觀察
最新值
11.25000
人民幣(2024/09/05)
漲跌
0.02000
最高(年)
11.44
幅度
0.18%
最低(年)
10.62
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/05
11.25000
09/04
11.23000
09/03
11.23000
08/30
11.25000
08/29
11.30000
08/28
11.29000
08/27
11.29000
08/26
11.29000
08/23
11.28000
08/22
11.25000
日期
淨值
08/21
11.25000
08/20
11.24000
08/19
11.23000
08/16
11.21000
08/15
11.20000
08/14
11.18000
08/13
11.16000
08/12
11.14000
08/09
11.14000
08/08
11.14000
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