聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.13000人民幣(2025/12/29)
漲跌 0.01000
最高(年) 11.25
幅度 0.09%
最低(年) 10.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/29 11.13000
12/26 11.12000
12/24 11.12000
12/23 11.11000
12/22 11.11000
12/19 11.11000
12/18 11.10000
12/17 11.08000
12/16 11.08000
12/15 11.09000
日期 淨值
12/12 11.09000
12/11 11.11000
12/10 11.10000
12/09 11.09000
12/08 11.10000
12/05 11.12000
12/04 11.12000
12/03 11.13000
12/02 11.11000
12/01 11.10000
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