聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 11.25000人民幣(2024/09/05)
漲跌 0.02000
最高(年) 11.44
幅度 0.18%
最低(年) 10.62
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 11.25000
09/04 11.23000
09/03 11.23000
08/30 11.25000
08/29 11.30000
08/28 11.29000
08/27 11.29000
08/26 11.29000
08/23 11.28000
08/22 11.25000
日期 淨值
08/21 11.25000
08/20 11.24000
08/19 11.23000
08/16 11.21000
08/15 11.20000
08/14 11.18000
08/13 11.16000
08/12 11.14000
08/09 11.14000
08/08 11.14000
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