聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0449 |
4.81 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.77 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.77 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.81 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0449 |
4.84 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.85 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.84 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0449 |
4.77 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0449 |
4.78 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.75 |
| 2023/12/29 |
人民幣 |
0.0449 |
4.72 |
| 2023/11/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.85 |
| 2023/10/31 |
人民幣 |
0.0449 |
5.06 |
| 2023/09/28 |
人民幣 |
0.0486 |
5.36 |
| 2023/08/31 |
人民幣 |
0.0486 |
5.24 |
| 2023/07/31 |
人民幣 |
0.0486 |
5.22 |
| 2023/06/30 |
人民幣 |
0.0510 |
5.52 |
| 2023/05/31 |
人民幣 |
0.0576 |
6.26 |
| 2023/04/28 |
人民幣 |
0.0576 |
6.18 |
| 2023/03/31 |
人民幣 |
0.0612 |
6.59 |
| 2023/02/24 |
人民幣 |
0.0678 |
7.25 |
| 2023/01/31 |
人民幣 |
0.0678 |
7.11 |
| 2022/12/30 |
人民幣 |
0.0720 |
7.76 |
| 2022/11/30 |
人民幣 |
0.0794 |
8.42 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
