聯博美國非投資等級債券基金AA配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.84 |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0449 |
4.83 |
| 2025/10/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.82 |
| 2025/09/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.80 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0449 |
4.81 |
| 2025/07/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.83 |
| 2025/06/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.83 |
| 2025/05/29 |
人民幣 |
0.0449 |
4.88 |
| 2025/04/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.89 |
| 2025/03/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.88 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0449 |
4.79 |
| 2025/01/24 |
人民幣 |
0.0449 |
4.80 |
| 2024/12/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.82 |
| 2024/11/29 |
人民幣 |
0.0449 |
4.79 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0449 |
4.81 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.77 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.77 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.81 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0449 |
4.84 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.85 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0449 |
4.84 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0449 |
4.77 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0449 |
4.78 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0449 |
4.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
