國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)

觀察
最新值 35.2667台幣(2024/09/05)
漲跌 -0.0423
最高(年) 35.36
幅度 -0.12%
最低(年) 31.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/05 35.2667
09/04 35.3090
09/03 35.1288
08/30 34.9581
08/29 34.9653
08/28 35.0675
08/27 35.0312
08/26 34.9225
08/23 35.0085
08/22 34.9121
日期 淨值
08/21 34.8987
08/20 34.8977
08/19 34.8360
08/16 34.9886
08/15 34.9479
08/14 34.9901
08/13 35.0347
08/12 34.9246
08/09 34.8461
08/08 34.8692
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