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淨值
績效
基本
持股
配息
國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且本基金並無保證收益及配息)
觀察
最新值
35.2667
台幣(2024/09/05)
漲跌
-0.0423
最高(年)
35.36
幅度
-0.12%
最低(年)
31.57
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/05
35.2667
09/04
35.3090
09/03
35.1288
08/30
34.9581
08/29
34.9653
08/28
35.0675
08/27
35.0312
08/26
34.9225
08/23
35.0085
08/22
34.9121
日期
淨值
08/21
34.8987
08/20
34.8977
08/19
34.8360
08/16
34.9886
08/15
34.9479
08/14
34.9901
08/13
35.0347
08/12
34.9246
08/09
34.8461
08/08
34.8692
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