國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金(基金之配息來源可能為收益平準金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/10/29 |
台幣 |
0.5000 |
6.02 |
| 2025/07/28 |
台幣 |
0.5800 |
7.49 |
| 2025/04/21 |
台幣 |
0.5800 |
6.96 |
| 2025/01/17 |
台幣 |
0.6000 |
7.08 |
| 2024/10/17 |
台幣 |
0.6200 |
7.03 |
| 2024/07/16 |
台幣 |
0.5900 |
6.73 |
| 2024/04/18 |
台幣 |
0.5100 |
6.01 |
| 2024/01/17 |
台幣 |
0.5800 |
6.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
