國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.39560美元(2024/10/29)
漲跌 0.00000
最高(年) 0.40
幅度 0.00
最低(年) 0.35
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/29 0.39560
10/28 0.39560
10/25 0.39520
10/24 0.39520
10/23 0.39500
10/22 0.39540
10/21 0.39580
10/18 0.39610
10/17 0.39580
10/16 0.39570
日期 淨值
10/15 0.39540
10/11 0.39470
10/09 0.39470
10/08 0.39470
10/07 0.39480
10/04 0.39540
10/01 0.39590
09/30 0.39600
09/27 0.39590
09/26 0.39560
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