國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.42090美元(2025/12/17)
漲跌 0.00010
最高(年) 0.42
幅度 0.02%
最低(年) 0.39
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 0.42090
12/16 0.42080
12/15 0.42080
12/12 0.42070
12/11 0.42080
12/10 0.42060
12/09 0.42040
12/08 0.42060
12/05 0.42090
12/04 0.42090
日期 淨值
12/03 0.42090
12/02 0.42050
12/01 0.42020
11/28 0.42040
11/26 0.41990
11/25 0.41930
11/24 0.41870
11/21 0.41820
11/20 0.41800
11/19 0.41760
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