國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 0.40美元(2025/01/16)
今年以來 0.18%
年化標準差 2.30
Sharpe 0.73
Beta 0.65
近一年基金績效圖
2025/01/16
 7.23% (國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金))
 2.53% (北方信託高收益價值評分美國公司債指數)
報酬率資料
日期 報酬%
一日 0.08
一週 0.18
一月 -0.13
三月 0.86
日期 報酬%
六月 3.47
一年 7.23
二年 16.56
三年 7.17
近五年年報酬
2024
 6.90% (國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金))
 1.57% (北方信託高收益價值評分美國公司債指數)
 5.32% (差額)
近一年各月報酬率
2024/12
 0.03% (國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金))
 -0.95% (北方信託高收益價值評分美國公司債指數)
 0.97% (差額)

loading