國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.27650美元(2025/12/16)
漲跌 0.00000
最高(年) 0.28
幅度 0.00
最低(年) 0.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/16 0.27650
12/15 0.27650
12/12 0.27640
12/11 0.27640
12/10 0.27630
12/09 0.27620
12/08 0.27630
12/05 0.27650
12/04 0.27650
12/03 0.27650
日期 淨值
12/02 0.27630
12/01 0.27750
11/28 0.27760
11/26 0.27730
11/25 0.27690
11/24 0.27650
11/21 0.27610
11/20 0.27600
11/19 0.27580
11/18 0.27560
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