國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.27910美元(2024/10/29)
漲跌 0.00000
最高(年) 0.28
幅度 0.00
最低(年) 0.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/29 0.27910
10/28 0.27910
10/25 0.27880
10/24 0.27880
10/23 0.27860
10/22 0.27890
10/21 0.27920
10/18 0.27940
10/17 0.27920
10/16 0.27920
日期 淨值
10/15 0.27890
10/11 0.27840
10/09 0.27840
10/08 0.27840
10/07 0.27850
10/04 0.27890
10/01 0.28060
09/30 0.28070
09/27 0.28070
09/26 0.28050
切換電腦版