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國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
觀察
最新值
0.27910
美元(2024/10/29)
漲跌
0.00000
最高(年)
0.28
幅度
0.00
最低(年)
0.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
10/29
0.27910
10/28
0.27910
10/25
0.27880
10/24
0.27880
10/23
0.27860
10/22
0.27890
10/21
0.27920
10/18
0.27940
10/17
0.27920
10/16
0.27920
日期
淨值
10/15
0.27890
10/11
0.27840
10/09
0.27840
10/08
0.27840
10/07
0.27850
10/04
0.27890
10/01
0.28060
09/30
0.28070
09/27
0.28070
09/26
0.28050
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