國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/02 |
美元 |
0.0014 |
6.11 |
| 2025/11/04 |
美元 |
0.0014 |
6.24 |
| 2025/10/02 |
美元 |
0.0014 |
5.99 |
| 2025/09/03 |
美元 |
0.0014 |
6.17 |
| 2025/08/04 |
美元 |
0.0014 |
6.07 |
| 2025/07/02 |
美元 |
0.0014 |
5.96 |
| 2025/06/03 |
美元 |
0.0014 |
6.24 |
| 2025/05/05 |
美元 |
0.0014 |
6.29 |
| 2025/04/02 |
美元 |
0.0015 |
6.41 |
| 2025/03/04 |
美元 |
0.0013 |
5.65 |
| 2025/02/04 |
美元 |
0.0014 |
6.21 |
| 2025/01/03 |
美元 |
0.0014 |
6.14 |
| 2024/12/03 |
美元 |
0.0014 |
5.82 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.0014 |
6.10 |
| 2024/10/04 |
美元 |
0.0014 |
5.91 |
| 2024/09/04 |
美元 |
0.0015 |
6.28 |
| 2024/08/02 |
美元 |
0.0014 |
5.93 |
| 2024/07/02 |
美元 |
0.0013 |
5.82 |
| 2024/06/04 |
美元 |
0.0014 |
5.96 |
| 2024/05/03 |
美元 |
0.0013 |
5.61 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0013 |
5.65 |
| 2024/03/04 |
美元 |
0.0012 |
5.21 |
| 2024/02/02 |
美元 |
0.0013 |
5.56 |
| 2024/01/03 |
美元 |
0.0013 |
5.78 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
