瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.74440人民幣(2025/12/17)
漲跌 -0.00560
最高(年) 11.81
幅度 -0.05%
最低(年) 11.08
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/17 11.74440
12/16 11.75000
12/15 11.74050
12/12 11.73260
12/11 11.74570
12/10 11.73470
12/09 11.71090
12/08 11.72230
12/05 11.74680
12/04 11.75420
日期 淨值
12/03 11.76080
12/02 11.74580
12/01 11.73170
11/28 11.76330
11/26 11.75660
11/25 11.73950
11/24 11.71690
11/21 11.70300
11/20 11.69510
11/19 11.68970
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