瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

觀察
最新值 11.75420人民幣(2025/12/04)
漲跌 -0.00660
最高(年) 11.81
幅度 -0.06%
最低(年) 11.08
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/04 11.75420
12/03 11.76080
12/02 11.74580
12/01 11.73170
11/28 11.76330
11/26 11.75660
11/25 11.73950
11/24 11.71690
11/21 11.70300
11/20 11.69510
日期 淨值
11/19 11.68970
11/18 11.69230
11/17 11.69890
11/14 11.70460
11/13 11.71450
11/12 11.74260
11/10 11.72750
11/07 11.71460
11/06 11.72570
11/05 11.70820
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