瑞銀全方位非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)

依持有類股(資料日期:2025/11/28)
依產業(資料日期:2025/10/31)
依區域(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/10/31)
持股名稱 比例%
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 6.7% 16FEB2032 3.78
BOYD GAMING CORP (REG) 4.75% 01DEC2027 3.76
SIRIUS XM RADIO INC SER 144A 4% 15JUL2028 3.67
ASGN INCORPORATED SER 144A (REG) 4.625% 15MAY2028 3.64
BLOCK INC (REG) 3.5% 01JUN2031 3.52
TRANSDIGM INC SER 144A 6.375% 01MAR2029 3.49
BREAD FINANCIAL HLDGS SER 144A 9.75% 15MAR2029 3.47
HCA INC (REG) 4.625% 15MAR2052 3.45
REPUBLIC OF GUATEMALA SER REGS (REG) (REG S) 3. 3.41
ENERGIZER HOLDINGS INC SER 144A (REG) 4.375% 31 3.41