柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓)

觀察
最新值 11.1463日圓(2026/09/15)
漲跌 -0.0351
最高(年) 11.57
幅度 -0.31%
最低(年) 9.97
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 11.1463
09/14 11.1814
09/11 11.1002
09/10 11.1598
09/09 11.1545
09/08 11.1833
09/07 11.3246
09/04 11.2974
09/03 11.2730
09/02 11.2819
日期 淨值
09/01 11.4562
08/31 11.4320
08/28 11.4275
08/27 11.3836
08/26 11.3725
08/25 11.3465
08/24 11.3032
08/21 11.2774
08/20 11.2634
08/19 11.1829
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