柏瑞日本多重資產基金AH不配息(日圓)

依持有類股(資料日期:2026/09/11)
依產業(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱 比例%
NEXT FUNDS TOPIX連動型上場投信ETF 7.19
MIZUHO 5.382 07/10/30 4.15
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO 3.30
TOYOTA MOTOR CORP 2.71
ITOCHU CORP 2.68
JBIC 3 1/4 07/20/28 2.63
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 2.60
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR 2.50
JBIC 4 3/8 01/23/36 2.22
NTT 4.876 07/16/30 2.21