柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 4.99420人民幣(2026/01/13)
漲跌 0.00230
最高(年) 5.23
幅度 0.05%
最低(年) 4.86
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/13 4.99420
01/12 4.99190
01/09 4.98830
01/08 4.98410
01/07 4.99640
01/06 4.99600
01/05 4.99190
01/02 4.98050
12/31 5.02520
12/30 5.02170
日期 淨值
12/29 5.02510
12/26 5.02480
12/24 5.02240
12/23 5.01770
12/22 5.01610
12/19 5.01180
12/18 5.00880
12/17 5.00440
12/16 5.00610
12/15 5.00560
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