柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 4.58690人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.01150
最高(年) 5.13
幅度 -0.25%
最低(年) 4.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 4.58690
09/14 4.59840
09/11 4.61000
09/10 4.62050
09/09 4.63630
09/08 4.64090
09/07 4.63060
09/04 4.64400
09/03 4.64120
09/02 4.63210
日期 淨值
09/01 4.63370
08/31 4.68510
08/28 4.69370
08/27 4.69830
08/26 4.69900
08/25 4.69890
08/24 4.69090
08/21 4.68570
08/20 4.68580
08/19 4.68900
切換電腦版