柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 5.43710人民幣(2024/09/16)
漲跌 0.01720
最高(年) 5.60
幅度 0.32%
最低(年) 5.27
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 5.43710
09/13 5.41990
09/12 5.40130
09/11 5.39860
09/10 5.40390
09/09 5.40610
09/06 5.41250
09/05 5.40710
09/04 5.40150
09/03 5.40620
日期 淨值
09/02 5.40220
08/30 5.45330
08/29 5.46030
08/28 5.46400
08/27 5.46040
08/26 5.45940
08/23 5.44600
08/22 5.43800
08/21 5.44900
08/20 5.45030
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