柏瑞新興市場非投資等級債券基金N月配息(人民幣)

觀察
依持有類股(資料日期:2026/01/09)
依產業(資料日期:2025/11/30)
依區域(資料日期:2025/11/30)
持股明細(資料日期:2025/12/31)
持股名稱 比例%
SAAVIE 8 7/8 02/10/35 2.71
LIMYEN 9 5/8 08/12/30 2.53
IHS 8 1/4 11/29/31 2.36
SOBHA 8 3/4 07/17/28 2.27
AXNTLC 7 1/4 07/11/30 1.91
TSKBTI 7 3/8 07/02/30 1.83
WESODA 9 3/8 02/14/31 1.83
CSNABZ 4 5/8 06/10/31 1.79
SEPLLN 9 1/8 03/21/30 1.78
AZURGY 8 1/8 01/23/30 1.75
BINHLD 8 1/8 08/07/30 1.75
TELSER 7 10/28/29 1.72
VOLCAN 8 1/2 10/28/32 1.66
RAIZBZ 6 1/4 07/08/32 1.64
ULKER 7 7/8 07/08/31 1.62
EROCN 6 1/2 02/15/30 1.61
FOSUNI 6.8 09/09/29 1.58
ECOPET 4 5/8 11/02/31 1.57
COLOM 3 1/8 04/15/31 1.55
ARISCN 8 10/31/29 1.49
IVN 7 7/8 01/23/30 1.48
PAMPAR 7 7/8 12/16/34 1.44
TRAGAS 7 3/4 11/20/35 1.41
EGYPT 8 1/2 01/31/47 1.41
ANGOL 8 11/26/29 1.40
NGERIA 6 1/2 11/28/27 1.27
TRITOB 6.4 06/26/34 1.27
BRAZIL 6 5/8 03/15/35 1.11
PLUSPE 8 1/8 05/18/31 1.10
STCITY 5 01/15/29 1.10
VEDLN 9 1/8 10/15/32 1.08
BUENAV 6.8 02/04/32 1.08
FORTEB 7 3/4 02/04/30 1.07
AYDEMT 9 7/8 09/30/30 1.06
PRIOBZ 6 3/4 10/15/30 1.04
AGRO 7 1/2 07/29/32 1.01
GEOPAR 8 3/4 01/31/30 1.00
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