柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)

觀察
最新值 6.4331美元(2026/09/15)
漲跌 -0.0116
最高(年) 6.95
幅度 -0.18%
最低(年) 6.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.4331
09/14 6.4447
09/11 6.4506
09/10 6.4637
09/09 6.4801
09/08 6.4861
09/07 6.4815
09/04 6.4856
09/03 6.4853
09/02 6.4808
日期 淨值
09/01 6.4835
08/31 6.5341
08/28 6.5426
08/27 6.5457
08/26 6.5467
08/25 6.5461
08/24 6.5381
08/21 6.5287
08/20 6.5330
08/19 6.5383
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