柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0420 |
7.71 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0420 |
7.70 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0420 |
7.60 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0420 |
7.55 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0420 |
7.52 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0420 |
7.59 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0420 |
7.36 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0420 |
7.34 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0420 |
7.35 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0420 |
7.34 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0420 |
7.30 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0420 |
7.27 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0420 |
7.29 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0420 |
7.33 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0420 |
7.35 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0420 |
7.41 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0420 |
7.40 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0420 |
7.31 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0420 |
7.28 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0420 |
7.37 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0420 |
7.31 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0420 |
7.21 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0420 |
7.17 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0420 |
7.06 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
