柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 6.1699人民幣(2026/09/15)
漲跌 -0.0106
最高(年) 6.80
幅度 -0.17%
最低(年) 6.17
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 6.1699
09/14 6.1805
09/11 6.1863
09/10 6.1986
09/09 6.2154
09/08 6.2219
09/07 6.2175
09/04 6.2220
09/03 6.2227
09/02 6.2204
日期 淨值
09/01 6.2233
08/31 6.2677
08/28 6.2762
08/27 6.2795
08/26 6.2817
08/25 6.2820
08/24 6.2761
08/21 6.2673
08/20 6.2722
08/19 6.2796
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