柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)

觀察
最新值 6.6346人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.0003
最高(年) 6.86
幅度 0.00%
最低(年) 6.58
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 6.6346
01/05 6.6343
01/02 6.6237
12/31 6.6657
12/30 6.6657
12/29 6.6691
12/26 6.6678
12/24 6.6663
12/23 6.6618
12/22 6.6615
日期 淨值
12/19 6.6612
12/18 6.6650
12/17 6.6603
12/16 6.6579
12/15 6.6539
12/12 6.6506
12/11 6.6590
12/10 6.6531
12/09 6.6508
12/08 6.6527
切換電腦版