柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金N月配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.91 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0361 |
6.89 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.78 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.74 |
| 2026/05/04 |
人民幣 |
0.0361 |
6.69 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.73 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0361 |
6.53 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0361 |
6.50 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0361 |
6.50 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.47 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0361 |
6.42 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.39 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.40 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.42 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.43 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0361 |
6.47 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0361 |
6.44 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.35 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0361 |
6.32 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0361 |
6.39 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0361 |
6.35 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0361 |
6.25 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.22 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0361 |
6.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
