宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)

觀察
最新值 11.5546台幣(2026/09/10)
漲跌 -0.0324
最高(年) 11.79
幅度 -0.28%
最低(年) 11.24
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/10 11.5546
09/09 11.5870
09/08 11.5995
09/07 11.6171
09/04 11.6245
09/03 11.6439
09/02 11.6352
09/01 11.6091
08/31 11.6339
08/28 11.6373
日期 淨值
08/27 11.6751
08/26 11.7029
08/25 11.7257
08/24 11.6974
08/21 11.6931
08/20 11.7163
08/19 11.7235
08/18 11.7066
08/17 11.6900
08/14 11.7312
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