宏利中國離岸債券基金-A不配息(台幣)

依持有類股(資料日期:2026/09/04)
依產業(資料日期:2026/07/31)
依區域(資料日期:2026/07/31)
持股明細(資料日期:2026/08/31)
持股名稱 比例%
AIRPORT AUTHORITY HK SER EMTN (REG) (REG S) 2.9 4.04
HONG KONG MORTGAGE CORP SER EMTN (REG) (REG S) 3.16
SANTOS FINANCE LTD SER REGS (REG S) 6.875% 19SE 2.72
SUNNY EXPRESS (REG) (REG S) 2.95% 01MAR2027 2.53
TELSTRA CORP LTD SER DIP (REG S) 3.25% 15NOV2027 2.51
AIA GROUP LTD SER REGS (REG) (REG S) 3.375% 07A 2.44
BAIDU INC (REG) 3.425% 07APR2030 2.44
MTR CORP LTD SER EMTN 2.750000 % 20SEP2034 2.40
SWIRE PROPERT MTN FIN SER EMTN (REG) (REG S) 3. 2.38
SF HLDNG INVESTMENT 2021 (REG) (REG S) 3.125% 1 2.36