宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)

最新值 0.19560美元(2026/09/15)

漲跌 -0.00060

最高(年) 0.21

幅度 -0.31%

最低(年) 0.20

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
09/15	0.19560
09/14	0.19620
09/11	0.19650
09/10	0.19650
09/09	0.19700
09/08	0.19710
09/07	0.19700
09/04	0.19880
09/03	0.19870
09/02	0.19840

日期	淨值
09/01	0.19840
08/31	0.19870
08/28	0.19870
08/27	0.19880
08/26	0.19870
08/25	0.19870
08/24	0.19840
08/21	0.19830
08/20	0.19830
08/19	0.19840

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