宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)

觀察
最新值 0.21560美元(2024/11/01)
漲跌 -0.00070
最高(年) 0.22
幅度 -0.32%
最低(年) 0.20
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/01 0.21560
10/30 0.21630
10/29 0.21600
10/28 0.21580
10/25 0.21580
10/24 0.21550
10/23 0.21540
10/22 0.21580
10/21 0.21630
10/18 0.21670
日期 淨值
10/17 0.21660
10/16 0.21670
10/15 0.21660
10/14 0.21640
10/11 0.21610
10/09 0.21590
10/08 0.21780
10/07 0.21790
10/04 0.21810
10/01 0.21840
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