宏利新興市場非投資等級債券基金-C月配息(美元)

觀察
依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
持股名稱 比例%
GLOPAR 4 7/8 01/22/30 2.51
CORURI 10 02/10/27 2.44
PEMEX 6 5/8 06/15/35 2.40
HONDUR 6 1/4 01/19/27 2.34
(S)KENINT 8 05/22/32 2.24
BRASKM 8 1/2 01/12/31 2.22
NGERIA 7 7/8 02/16/32 2.17
OILGAS 7 1/2 10/25/27 1.85
WESODA 9 1/2 10/06/28 1.85
AMBIBZ 9 7/8 02/06/31 1.83
BAKIDE 6.99 02/20/32 1.78
ISTNBL 6 3/8 12/09/25 1.77
OCPMR 3 3/4 06/23/31 1.74
KOS 7 1/2 03/01/28 1.71
TAVHL 8 1/2 12/07/28 1.69
(S) MCBRAC 7 1/4 06/30/31 1.68
FUNOTR 7 3/8 02/13/34 1.65
INDYIJ 8 3/4 05/07/29 1.65
PETRPE 5 5/8 06/19/47 1.65
MTNSJ 6 1/2 10/13/26 1.64
JORDAN 7 1/2 01/13/29 1.64
RNW 7.95 07/28/26 1.63
IHSHLD 8 09/18/27 1.61
MEDCIJ 6 3/8 01/30/27 1.61
WYNMAC 5 1/2 01/15/26 1.60
TEVA 5 1/8 05/09/29 1.60
MRFGBZ 3.95 01/29/31 1.57
(S)YPANBR 8.947 07/31/42 1.55
VOLCAN 8 3/4 01/24/30 1.49
SIERRA 6 06/15/28 1.48
ANGOL 8 11/26/29 1.46
(S)GRNKEN 4.3 12/13/28 1.45
(S)HBSPIN 4 1/8 05/18/31 1.45
EGYPT 7 5/8 05/29/32 1.43
ELSALV 6 3/8 01/18/27 1.42
MHPSA 6.95 04/03/26 1.41
COSICE 6 3/8 05/15/43 1.40
EGYPT 7.903 02/21/48 1.37
SASOL 8 3/4 05/03/29 1.36
ESKOM 7 1/8 02/11/25 1.29
TCELLT 5 3/4 10/15/25 1.29
RDEDOR 4 1/2 01/22/30 1.29
(S)QUIPOR 12 03/15/33 1.27
(S)ABENGO 6 7/8 04/30/43 1.27
METINV 8 1/2 04/23/26 1.27
ADSEZ 4 3/8 07/03/29 1.14
GMRLIN 4 1/4 10/27/27 1.08
OMGRID 5.8 02/03/31 1.07
COMCEL 5 1/8 02/03/32 1.03
OMAN 6 1/4 01/25/31 1.03
CMIENE 6 1/4 04/26/29 1.02
BHRAIN 7 10/12/28 1.02
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