合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)

觀察
最新值 7.18190美元(2026/01/06)
漲跌 0.00820
最高(年) 7.28
幅度 0.11%
最低(年) 6.99
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 7.18190
01/05 7.17370
01/02 7.17210
12/31 7.17250
12/30 7.16730
12/29 7.16490
12/24 7.15930
12/23 7.15740
12/22 7.15560
12/19 7.15250
日期 淨值
12/18 7.14430
12/17 7.14300
12/16 7.14220
12/15 7.14140
12/12 7.14360
12/11 7.13790
12/10 7.13480
12/09 7.13740
12/08 7.14540
12/05 7.14260
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