合庫全球非投資等級債券基金-C配息(美元)

配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2024/12/06 美元 0.0420 6.91
2024/11/07 美元 0.0420 6.95
2024/10/09 美元 0.0420 6.90
2024/09/09 美元 0.0420 6.90
2024/08/07 美元 0.0420 6.99
2024/07/08 美元 0.0420 7.00
2024/06/07 美元 0.0420 6.99
2024/05/08 美元 0.0418 6.97
2024/04/10 美元 0.0421 6.99
2024/03/07 美元 0.0422 7.01
2024/02/07 美元 0.0427 7.02
2024/01/08 美元 0.0427 6.98
2023/12/07 美元 0.0359 6.02
2023/11/07 美元 0.0347 5.95
2023/10/06 美元 0.0347 6.06
2023/09/08 美元 0.0355 6.05
2023/08/08 美元 0.0357 6.01
2023/07/10 美元 0.0356 6.04
2023/06/07 美元 0.0356 6.01
2023/05/08 美元 0.0359 6.03
2023/04/14 美元 0.0359 6.00
2023/03/07 美元 0.0353 5.97
2023/02/07 美元 0.0363 6.03
2023/01/09 美元 0.0354 5.95
附註:年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」,以公式計算得之。數據僅供參考,投資人若依此以為買賣依據,須自負盈虧之責。