合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)

觀察
最新值 7.5962美元(2024/11/04)
漲跌 0.0021
最高(年) 7.62
幅度 0.03%
最低(年) 7.45
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/04 7.5962
11/01 7.5941
10/30 7.5956
10/29 7.5938
10/28 7.5922
10/25 7.5928
10/24 7.5895
10/23 7.5897
10/22 7.5901
10/21 7.5935
日期 淨值
10/18 7.5916
10/17 7.5919
10/16 7.5898
10/15 7.5874
10/14 7.5859
10/11 7.5840
10/09 7.5831
10/08 7.6111
10/07 7.6118
10/04 7.6193
切換電腦版