合庫2025年到期新興市場債券基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
美元 |
0.0286 |
4.51 |
| 2024/09/09 |
美元 |
0.0285 |
4.49 |
| 2024/08/07 |
美元 |
0.0284 |
4.49 |
| 2024/07/08 |
美元 |
0.0283 |
4.49 |
| 2024/06/07 |
美元 |
0.0283 |
4.49 |
| 2024/05/08 |
美元 |
0.0283 |
4.50 |
| 2024/04/09 |
美元 |
0.0283 |
4.50 |
| 2024/03/07 |
美元 |
0.0283 |
4.50 |
| 2024/02/07 |
美元 |
0.0284 |
4.51 |
| 2024/01/08 |
美元 |
0.0284 |
4.51 |
| 2023/12/07 |
美元 |
0.0282 |
4.51 |
| 2023/11/07 |
美元 |
0.0280 |
4.51 |
| 2023/10/06 |
美元 |
0.0280 |
4.52 |
| 2023/09/08 |
美元 |
0.0280 |
4.51 |
| 2023/08/08 |
美元 |
0.0281 |
4.50 |
| 2023/07/10 |
美元 |
0.0280 |
4.50 |
| 2023/06/07 |
美元 |
0.0279 |
4.50 |
| 2023/05/08 |
美元 |
0.0279 |
4.52 |
| 2023/04/13 |
美元 |
0.0280 |
4.52 |
| 2023/03/07 |
美元 |
0.0279 |
3.48 |
| 2023/02/07 |
美元 |
0.0283 |
3.57 |
| 2023/01/09 |
美元 |
0.0280 |
3.65 |
| 2022/12/07 |
美元 |
0.0279 |
3.50 |
| 2022/11/07 |
美元 |
0.0271 |
3.47 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
