合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)

觀察
最新值 8.4161人民幣(2026/01/06)
漲跌 0.0010
最高(年) 8.54
幅度 0.01%
最低(年) 8.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 8.4161
01/05 8.4151
01/02 8.4123
12/31 8.4106
12/30 8.4116
12/29 8.4115
12/26 8.4106
12/24 8.4096
12/23 8.4092
12/22 8.4119
日期 淨值
12/19 8.4104
12/18 8.4106
12/17 8.4108
12/16 8.4096
12/15 8.4076
12/12 8.4061
12/11 8.4062
12/10 8.4058
12/09 8.4050
12/08 8.4058
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