合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(人民幣)
依持有類股(資料日期:2024/10/25)
依產業(資料日期:2024/09/30)
依區域(資料日期:2024/09/30)
持股明細(資料日期:2024/09/30)
| 持股名稱 |
比例% |
| VEON控股私人有限公司 |
5.74 |
| 墨西哥石油公司 |
4.53 |
| 西班牙外換銀行哥倫比亞 |
4.29 |
| 金沙中國有限公司 |
3.89 |
| 卡達國家銀行金融有限公司 |
3.56 |
| 匈牙利進出口銀行私人有限公司 |
3.43 |
| QazaqGaz NC股份公司 |
3.41 |
| 田吉茲雪弗龍財務國際有限公司 |
3.26 |
| 騰訊音樂娛樂集團 |
3.24 |
| 巴帝電信有限公司 |
2.89 |
| 阿布奎基金融有限公司 |
2.82 |
| MEGlobal BV |
2.75 |
| Turkcell Iletisim Hizmetleri |
2.61 |
| 西班牙對外銀行墨西哥商業銀行 |
2.60 |
| 特萊維薩集團公司 |
2.54 |
| Leviathan Bond Ltd |
2.31 |
| Turkiye Sise ve Cam Fabrikal |
2.27 |
| 羅馬尼亞政府國際債券 |
2.25 |
| 新韓金融集團 |
2.25 |
| Dar Al-arkan伊斯蘭債券 |
2.23 |
| PERIAMA HOLDINGS LLC/DE |
2.22 |
| 科斯摩斯能源能源有限公司 |
2.22 |
| 國家外貿銀行國家信用協會/開 |
2.21 |
| Saudi Electricity Global Suk |
2.17 |
| 阿拉格維金融國際 |
2.06 |
| TBI |
2.00 |
| 格林科太陽能(模里西斯)有限公 |
1.78 |
| Akbank TAS |
1.70 |
| 奈及利亞政府國際債券 |
1.57 |
| 卡爾帕創世有限責任公司 |
1.56 |
| Hikma Finance USA LLC |
1.53 |
| LG化學有限公司 |
1.33 |
| 埃及政府國際債券 |
1.32 |
| 畢爾巴鄂比斯開銀行 |
1.30 |
| Alsea Sab De Cv |
1.13 |
| FREEPORT INDONESIA PT |
1.12 |
| Emirates NBD Bank PJSC |
1.07 |
| Ooredoo國際金融有限公司 |
1.01 |
