合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)

觀察
最新值 9.0217澳幣(2026/01/05)
漲跌 0.0061
最高(年) 9.04
幅度 0.07%
最低(年) 8.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/05 9.0217
01/02 9.0156
12/31 9.0178
12/30 9.0119
12/29 9.0115
12/26 9.0098
12/24 9.0053
12/23 9.0066
12/22 9.0168
12/19 9.0203
日期 淨值
12/18 9.0207
12/17 9.0170
12/16 9.0110
12/15 9.0074
12/12 8.9987
12/11 8.9995
12/10 8.9982
12/09 8.9983
12/08 8.9984
12/05 8.9988
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