合庫六年到期優先順位新興市場債券基金-B配息(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/09 |
澳幣 |
0.0144 |
2.00 |
| 2024/09/09 |
澳幣 |
0.0144 |
2.00 |
| 2024/08/07 |
澳幣 |
0.0144 |
1.99 |
| 2024/07/08 |
澳幣 |
0.0142 |
2.00 |
| 2024/06/07 |
澳幣 |
0.0142 |
2.00 |
| 2024/05/08 |
澳幣 |
0.0142 |
2.00 |
| 2024/04/09 |
澳幣 |
0.0142 |
1.99 |
| 2024/03/07 |
澳幣 |
0.0142 |
1.99 |
| 2024/02/07 |
澳幣 |
0.0142 |
2.01 |
| 2024/01/08 |
澳幣 |
0.0141 |
2.01 |
| 2023/12/07 |
澳幣 |
0.0140 |
2.01 |
| 2023/11/07 |
澳幣 |
0.0138 |
1.99 |
| 2023/10/06 |
澳幣 |
0.0139 |
2.01 |
| 2023/09/08 |
澳幣 |
0.0138 |
1.99 |
| 2023/08/08 |
澳幣 |
0.0139 |
2.00 |
| 2023/07/10 |
澳幣 |
0.0138 |
2.00 |
| 2023/06/07 |
澳幣 |
0.0138 |
2.00 |
| 2023/05/08 |
澳幣 |
0.0138 |
2.00 |
| 2023/04/13 |
澳幣 |
0.0139 |
2.01 |
| 2023/03/07 |
澳幣 |
0.0137 |
1.71 |
| 2023/02/07 |
澳幣 |
0.0139 |
1.74 |
| 2023/01/09 |
澳幣 |
0.0138 |
1.77 |
| 2022/12/07 |
澳幣 |
0.0137 |
1.72 |
| 2022/11/07 |
澳幣 |
0.0131 |
1.66 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
