瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)

觀察
最新值 5.3700人民幣(2026/09/17)
漲跌 0.0200
最高(年) 6.63
幅度 0.37%
最低(年) 5.33
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/17 5.3700
09/16 5.3500
09/15 5.3300
09/11 5.3900
09/10 5.3900
09/09 5.4200
09/08 5.4600
09/07 5.4800
09/04 5.5000
09/03 5.5000
日期 淨值
09/02 5.5000
09/01 5.4900
08/31 5.5400
08/28 5.5200
08/27 5.5300
08/26 5.5700
08/25 5.5700
08/24 5.5300
08/21 5.5400
08/20 5.5400
切換電腦版