瀚亞印度策略收益平衡基金S配息(人民幣)

依持有類股(資料日期:2025/12/05)
依產業(資料日期:2025/10/31)
持股明細(資料日期:2025/11/30)
持股名稱 比例%
US TREASURY N/B 4.750000 % 15AUG2055 9.66
NABARD SER 25G 7.48% 15SEP2028 7.08
LIC HOUSING FINANCE LTD SER 445 7.61% 29AUG2034 7.06
TVS MOTOR CO LTD 6.84
ICICI BANK LTD 4.83
HDFC BANK LTD SER US6 7.75% 13JUN2033 4.80
LARSEN & TOUBRO LTD 4.72
INDIAN RAILWAY FINANCE 7.17% 27APR2025 4.68
REC LTD SER 250A 6.600000 % 30-JUN-2027 4.64
INDIA (GOVT OF) 7.34% 22APR2064 4.62