國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

最新值 8.21230台幣(2025/12/31)

漲跌 0.00090

最高(年) 8.21

幅度 0.01%

最低(年) 8.13

基金淨值圖

近20日淨值

日期	淨值
2025/ 12/31	8.21230
2025/ 12/30	8.21140
2025/ 12/29	8.21170
2025/ 12/26	8.20810
2025/ 12/24	8.21180
2025/ 12/23	8.21260
2025/ 12/22	8.21330
2025/ 12/19	8.20950
2025/ 12/18	8.20420
2025/ 12/17	8.19600

日期	淨值
2025/ 12/16	8.18670
2025/ 12/15	8.17120
2025/ 12/12	8.13420
2025/ 12/11	8.15090
2025/ 12/10	8.13670

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