國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.76320台幣(2026/09/16)
漲跌 0.01380
最高(年) 8.23
幅度 0.18%
最低(年) 7.72
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.76320
09/15 7.74940
09/14 7.72990
09/11 7.74590
09/10 7.72210
09/09 7.75000
09/08 7.76680
09/04 7.78460
09/03 7.81580
09/02 7.80580
日期 淨值
09/01 7.85070
08/31 7.87190
08/28 7.86520
08/27 7.89060
08/26 7.89830
08/25 7.90860
08/24 7.89390
08/21 7.88840
08/20 7.90080
08/19 7.91890
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