國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
台幣 |
0.0656 |
10.03 |
| 2026/08/04 |
台幣 |
0.0665 |
9.95 |
| 2026/07/02 |
台幣 |
0.0664 |
10.00 |
| 2026/06/02 |
台幣 |
0.0661 |
10.00 |
| 2026/05/05 |
台幣 |
0.0668 |
10.01 |
| 2026/04/02 |
台幣 |
0.0670 |
9.97 |
| 2026/03/03 |
台幣 |
0.0620 |
9.20 |
| 2026/02/03 |
台幣 |
0.0695 |
10.16 |
| 2026/01/05 |
台幣 |
0.0495 |
7.24 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
