國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 0.26140美元(2026/09/11)
漲跌 0.00000
最高(年) 0.28
幅度 0.00
最低(年) 0.26
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/11 0.26140
09/10 0.26140
09/09 0.26230
09/08 0.26270
09/04 0.26280
09/03 0.26320
09/02 0.26300
09/01 0.26530
08/31 0.26570
08/28 0.26570
日期 淨值
08/27 0.26590
08/26 0.26570
08/25 0.26560
08/24 0.26530
08/21 0.26510
08/20 0.26520
08/19 0.26540
08/18 0.26510
08/17 0.26550
08/14 0.26550
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