國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-NC配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
美元 |
0.0022 |
10.02 |
| 2026/08/04 |
美元 |
0.0022 |
9.98 |
| 2026/07/02 |
美元 |
0.0022 |
10.00 |
| 2026/06/02 |
美元 |
0.0022 |
10.00 |
| 2026/05/05 |
美元 |
0.0023 |
9.99 |
| 2026/04/02 |
美元 |
0.0022 |
9.96 |
| 2026/03/03 |
美元 |
0.0021 |
9.23 |
| 2026/02/03 |
美元 |
0.0024 |
10.18 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
