國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 1.00920人民幣(2026/09/16)
漲跌 0.00030
最高(年) 1.10
幅度 0.03%
最低(年) 1.01
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 1.00920
09/15 1.00890
09/14 1.01070
09/11 1.01310
09/10 1.01440
09/09 1.01560
09/08 1.01710
09/04 1.01630
09/03 1.01730
09/02 1.01550
日期 淨值
09/01 1.02210
08/31 1.02290
08/28 1.02450
08/27 1.02400
08/26 1.02450
08/25 1.02420
08/24 1.02320
08/21 1.02270
08/20 1.02200
08/19 1.02390
切換電腦版