國泰新興非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
人民幣 |
0.0070 |
8.16 |
| 2026/08/04 |
人民幣 |
0.0070 |
8.14 |
| 2026/07/02 |
人民幣 |
0.0061 |
7.10 |
| 2026/06/02 |
人民幣 |
0.0073 |
8.45 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0068 |
7.76 |
| 2026/04/07 |
人民幣 |
0.0070 |
8.18 |
| 2026/03/03 |
人民幣 |
0.0064 |
7.19 |
| 2026/02/03 |
人民幣 |
0.0072 |
7.99 |
| 2026/01/05 |
人民幣 |
0.0073 |
8.28 |
| 2025/12/02 |
人民幣 |
0.0068 |
7.62 |
| 2025/11/04 |
人民幣 |
0.0074 |
8.10 |
| 2025/10/02 |
人民幣 |
0.0071 |
7.82 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0073 |
8.00 |
| 2025/08/04 |
人民幣 |
0.0071 |
7.89 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0072 |
7.93 |
| 2025/06/03 |
人民幣 |
0.0075 |
8.46 |
| 2025/05/05 |
人民幣 |
0.0076 |
8.61 |
| 2025/04/02 |
人民幣 |
0.0077 |
8.45 |
| 2025/03/04 |
人民幣 |
0.0069 |
7.50 |
| 2025/02/04 |
人民幣 |
0.0077 |
8.33 |
| 2025/01/03 |
人民幣 |
0.0077 |
8.41 |
| 2024/12/03 |
人民幣 |
0.0073 |
7.92 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0074 |
8.17 |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0072 |
7.94 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
