安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
最新值 7.06570美元(2026/09/15)
漲跌 -0.00690
最高(年) 7.67
幅度 -0.10%
最低(年) 7.07
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/15 7.06570
09/14 7.07260
09/11 7.08070
09/10 7.07790
09/09 7.09980
09/08 7.10910
09/04 7.10890
09/03 7.11380
09/02 7.10950
09/01 7.10770
日期 淨值
08/31 7.11800
08/28 7.11870
08/27 7.17680
08/26 7.17460
08/25 7.17240
08/24 7.16130
08/21 7.16010
08/20 7.15660
08/19 7.16380
08/18 7.15770
切換電腦版