安聯美國短年期非投資等級債券基金-N月配型(美元)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/28 |
美元 |
0.0500 |
8.36 |
| 2026/07/30 |
美元 |
0.0500 |
8.37 |
| 2026/06/29 |
美元 |
0.0500 |
8.31 |
| 2026/05/28 |
美元 |
0.0500 |
8.27 |
| 2026/04/29 |
美元 |
0.0500 |
8.23 |
| 2026/03/30 |
美元 |
0.0600 |
9.96 |
| 2026/02/25 |
美元 |
0.0600 |
9.74 |
| 2026/01/29 |
美元 |
0.0600 |
9.65 |
| 2025/12/30 |
美元 |
0.0600 |
9.61 |
| 2025/11/26 |
美元 |
0.0600 |
9.56 |
| 2025/10/30 |
美元 |
0.0600 |
9.46 |
| 2025/09/26 |
美元 |
0.0680 |
10.65 |
| 2025/08/28 |
美元 |
0.0680 |
10.62 |
| 2025/07/30 |
美元 |
0.0680 |
10.64 |
| 2025/06/27 |
美元 |
0.0680 |
10.57 |
| 2025/05/28 |
美元 |
0.0680 |
10.52 |
| 2025/04/29 |
美元 |
0.0680 |
10.31 |
| 2025/03/28 |
美元 |
0.0620 |
8.98 |
| 2025/02/26 |
美元 |
0.0620 |
8.75 |
| 2025/01/23 |
美元 |
0.0620 |
8.64 |
| 2024/12/30 |
美元 |
0.0620 |
8.65 |
| 2024/11/27 |
美元 |
0.0620 |
8.68 |
| 2024/10/30 |
美元 |
0.0620 |
8.65 |
| 2024/09/27 |
美元 |
0.0620 |
8.59 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
