施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)

觀察
最新值 9.6990美元(2024/11/07)
漲跌 0.0093
最高(年) 9.70
幅度 0.10%
最低(年) 9.04
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
11/07 9.6990
11/06 9.6897
11/05 9.6908
11/04 9.6905
11/01 9.6881
10/30 9.6926
10/29 9.6835
10/28 9.6809
10/25 9.6757
10/24 9.6735
日期 淨值
10/23 9.6700
10/22 9.6697
10/21 9.6706
10/18 9.6709
10/17 9.6692
10/16 9.6678
10/15 9.6674
10/14 9.6531
10/11 9.6611
10/09 9.6541
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