施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金-A累積型(美元)
依持有類股(資料日期:2024/09/06)
依產業(資料日期:2024/07/31)
依區域(資料日期:2024/07/31)
持股明細(資料日期:2024/08/31)
持股名稱 |
比例% |
PETROLEOS MEXICANOS SER WI (REG) 4.5% 23/01/2026 |
6.30 |
BANCO DEL ESTADO -CHILE SER REGS (REG S) 2.704% |
6.28 |
ECOPETROL 4.125% 16JAN2025 |
5.81 |
JOY TRSR ASSETS HLD (REG) (REG S) 2.875% 24SEP2 |
5.11 |
PELABUHAN INDONESIA III SER REGS 4.875% 01OCT2024 |
4.93 |
DIFC SUKUK DIFC LTD SER REGS (REG S) 3.75% 15FE |
4.50 |
PETROLEOS MEXICANOS (REG) 4.25% 15JAN2025 |
3.44 |
REPUBLIC OF NIGERIA SER REGS (REG S) 7.625% 21N |
3.26 |
REPUBLIC OF COLOMBIA (REG) 4.5% 28/01/2026 |
3.21 |
HUARONG FINANCE II SER EMTN (REG) (REGS) 5.5% 1 |
3.15 |