凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)

觀察
最新值 10.7400美元(2026/01/06)
漲跌 0.0800
最高(年) 11.06
幅度 0.75%
最低(年) 8.66
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/06 10.7400
01/05 10.6600
01/02 10.6500
12/31 10.5900
12/30 10.6700
12/29 10.6700
12/26 10.6800
12/24 10.6600
12/23 10.6100
12/22 10.5300
日期 淨值
12/19 10.4600
12/18 10.3600
12/17 10.2800
12/16 10.4400
12/15 10.5300
12/12 10.5800
12/11 10.8300
12/10 10.9000
12/09 10.8900
12/08 10.9200
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