凱基未來世代關鍵收息多重資產基金NB配息(美元)(基金之配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/18 |
美元 |
0.0550 |
5.15 |
| 2026/07/16 |
美元 |
0.0550 |
5.31 |
| 2026/06/16 |
美元 |
0.0550 |
5.13 |
| 2026/05/18 |
美元 |
0.0550 |
5.42 |
| 2026/04/16 |
美元 |
0.0550 |
5.75 |
| 2026/03/17 |
美元 |
0.0550 |
6.08 |
| 2026/02/24 |
美元 |
0.0550 |
5.97 |
| 2026/01/16 |
美元 |
0.0550 |
6.07 |
| 2025/12/16 |
美元 |
0.0550 |
6.27 |
| 2025/11/18 |
美元 |
0.0550 |
6.20 |
| 2025/10/16 |
美元 |
0.0550 |
6.14 |
| 2025/09/16 |
美元 |
0.0550 |
6.21 |
| 2025/08/18 |
美元 |
0.0550 |
6.36 |
| 2025/07/16 |
美元 |
0.0550 |
6.36 |
| 2025/06/17 |
美元 |
0.0550 |
6.42 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0550 |
6.50 |
| 2025/04/16 |
美元 |
0.0550 |
7.06 |
| 2025/03/18 |
美元 |
0.0550 |
6.70 |
| 2025/02/19 |
美元 |
0.0550 |
6.27 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0550 |
6.43 |
| 2024/12/17 |
美元 |
0.0550 |
6.12 |
| 2024/11/18 |
美元 |
0.0550 |
6.26 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0550 |
6.20 |
| 2024/09/18 |
美元 |
0.0550 |
6.20 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
