凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)

觀察
最新值 7.4036美元(2026/09/16)
漲跌 -0.0329
最高(年) 7.92
幅度 -0.44%
最低(年) 7.40
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
09/16 7.4036
09/15 7.4365
09/14 7.4503
09/11 7.4677
09/10 7.4774
09/09 7.5004
09/08 7.5103
09/07 7.5148
09/04 7.5128
09/03 7.5108
日期 淨值
09/02 7.5025
09/01 7.5058
08/31 7.5190
08/28 7.5245
08/27 7.5294
08/26 7.5296
08/25 7.5284
08/24 7.5171
08/21 7.5132
08/20 7.5130
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