凱基新興市場ESG永續主題債券基金NB配息(美元)

觀察
最新值 7.8041美元(2026/01/07)
漲跌 0.0025
最高(年) 7.94
幅度 0.03%
最低(年) 7.59
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/07 7.8041
01/06 7.8016
01/05 7.7998
01/02 7.7937
12/31 7.7948
12/30 7.7929
12/29 7.7930
12/24 7.7841
12/23 7.7828
12/22 7.7810
日期 淨值
12/19 7.7793
12/18 7.7780
12/17 7.7731
12/16 7.7743
12/15 7.8100
12/12 7.8034
12/11 7.8044
12/10 7.7977
12/09 7.7985
12/08 7.7983
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